» Inapoi la Postari

PLANNING - Alpha Start

 

ALPHA START

training suport pentru LIVE Room

 

 

MODULUL 1 - PIATA FINANCIARA SI CICLUL DE BUSINESS
1 Curs - Piata financiara si bursa [9h]
2 Macroeconomie si corelatii in piata financiara. Ciclul economic. Calendarul economic. Raportarile economice si impactul acestora asupra pietei financiare. [1.5h]
3 Lichiditatea si regimurile macro in piata financiara. [1h]
 
MODULUL 2 - TRANZACTIONAREA ACTIUNILOR, PORTOFOLIILE DE INVESTITII, INTRODUCERE IN HEDGING
1 Tranzactionarea actiunilor. Strategii de tranzactionare si alocare a capitalului. Managementul riscului in tranzactionarea cu actiuni. [2h]
2 Curs - Analiza tehnica pentru trading si investitii [10h]
3

Analiza companiilor individuale. Analiza economico-financiara. Interpretarea indicatorilor economico-financiari. [2.5h]
4 Analiza fundamentala pentu investitii pe termen lung [1h]  
5 Construirea unui portofoliu de actiuni individuale. [2h]
6 Construirea unui portofoliu de ETF-uri. [1h]
7 Strategii de investitii. [2h]  
8 Investitiile in obligatiuni [2h]  
9 Investitiile in marfuri & materii prime. [2h]  
10 Ce este hedging-ul. Protectia portofoliilor de investitii. [1h]
 
MODULUL 3 - DERIVATIVE FINANCIARE: CFD SI FUTURES
1 Psihologia in trading: bagajul emotional - cum ne nastem "nepotriviti" pentru aceasta activitate; incertitudine vs. certitudine. [1h]
2 Tranzactionarea contractelor CFD. Strategii de tranzactionare. Managementul riscului in tranzactiile cu contractele CFD. [1h]
3 Tranzactionarea contractelor Futures. Piata Futures. Specificatiile contractelor Futures. Managementul riscului in tranzactionarea contractelor Futures. [1h]
4 Intraday Trading - Cum sa tranzactionam intraday pentru castiguri constante si consistente pe termen lung. [2h]
5 Intraday Trading - Structura pretului. Zonarea, planificarea tranzactiilor, activitatea institutionala, specializarea. Organizarea zilei de tranzactionare. [2h]
6 Intraday Trading - Strategii de tranzactionare. Startegia Pullback. Strategia Breakout. Abordarea statistica si managementul riscului pe termen lung. [1h]
7 Intraday Trading - Orderflow; Inventarul si lichiditatea, filtrarea ideilor de tranzactionare; pozitionarea institutionala. DOM, Heatmap, Footprints. [1h]
8 Hedging cu ajutorul contractelor Futures si a CFD-urilor. [1.5h]  
 
MODULUL 4 - TRANZACTIONAREA CONTRACTELOR DE OPTIUNI
1 Curs - Notiuni de baza in tranzactionarea optiunilor [3.5h]
3 Optiunea de tip Call; Optiunea de tip Put; Deprecierea; Tranzactionarea optiunilor; Lantul de optiuni; Construirea unui portofoliu simplu de optiuni. [1.5h]
4 Indicatorii de risk in tranzactionarea optiunilor (Grecii). Delta (+Gamma) & Theta. [1h]
5 Volatilitatea probabila (IV), Volatilitatea istorica (HV), Sigma (Deviatia Standard); Miscarea Statistica Probabila; Dispersia volatilitatii. Indicatorul Vega.  [1.5h]
6 Vanzarea optiunilor. Managementul agregat al riscului. Inventarul; Beta-Weighted Delta. Theta agregat.  [1.5h]
7 Combinarea contractelor de optiuni. Strategiile de optiuni. Profilul de risc in tranzactiile cu optiuni.  [2h]
8 Strategii de optiuni (1): Covered Call & Debit Spread, Covered Put & Debit Spread, Credit Spread, Iron Condor.  [2h]
9 Strategii de optiuni (2): Calendar, Butterfly, Adjusted Butterflies, Diagonal,  Futures sintetic, Combo, Collar.  [1.5h]
10 Strategii de optiuni (3): Ratio Spreads, Ladder, Straddle, Strangle, Strip/Strap.  [1.5h]
11 Tranzactionarea volatilitatii. Evaluarea sentimentului investitorilor cu ajutorul optiunilor. Dispersia volatilitatii pe lantul de optiuni. Evaluarea riscului si a probabilitatilor. [2h]
12 Vanzarea de premium si gestionarea inventarului de optiuni. Alocarea capitalului. Managementul riscului. Order-Flow. Detectarea activitatii institutionale. [1.5h]
13 Options on Futures - tranzactionarea contractelor de optiuni care au ca activ suport Contractele Futures. Scanarea oportunitatilor in tranzactionarea directionala. [1h]
 
MODULUL 5 - TRANZACTIONAREA AVANSATA OPTIUNILOR. HEDGING-UL CU AJUTORUL OPTIUNILOR
1 Protejarea portofoliilor de investitii cu ajutorul optiunilor. Strategii de hedging. Strategii de reparare a pozitiilor pierzatoare din portofoliu cu ajutorul optiunilor. [2.5h]  
2 Delta hedging & gamma hedging. Gamma trading. Hedging-ul portofoliilor de tranzactionare. [1.5h]  
3 Strategii avansate de tranzactionare a optiunilor (utilizate in mediul profesional: volatility arbitrage, dispersion trading, etc.). [2h] 
4 Analiza cantitativa (Quant) si instrumente avansate evaluare a tendintelor pietei. [1.5h]